Strategie wyjścia handlowego

Spojrzenie na strategie wyjścia Zarządzanie pieniędzmi jest jednym z najważniejszych (i najmniej zrozumiałych) aspektów handlu. Na przykład wielu handlowców wchodzi do handlu bez jakiejkolwiek strategii wyjścia i dlatego jest bardziej skłonne do przedwczesnych zysków lub, co gorsza, do ponoszenia strat. Inwestorzy muszą wiedzieć, jakie wyjścia są dla nich dostępne i wiedzieć, jak stworzyć strategię wyjścia, która pomoże zminimalizować straty i zablokować zyski. Dokonywanie wyjścia Istnieją oczywiście tylko dwa sposoby, aby wydostać się z handlu: biorąc stratę lub zyskując. Mówiąc o strategiach wyjścia, używamy terminów zlecenia typu "zysk" i "stop-loss", aby odnieść się do rodzaju wyjścia. Czasami te terminy są skracane przez handlowców jako TP i SL. Stop-Loss (SL) Stop-loss lub postój to zlecenia, które możesz wystawić u swojego brokera, aby automatycznie sprzedać akcje w określonym momencie lub cenie. Po osiągnięciu tego punktu stop-loss zostanie natychmiast przekształcony w zamówienie rynkowe na sprzedaż. Może to być pomocne w minimalizowaniu strat, jeśli rynek szybko poradzi sobie z tobą. Istnieje kilka zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zleceń typu stop-loss: Stop-loss są zawsze ustalane powyżej aktualnej ceny wywoławczej przy zakupie lub poniżej bieżącej ceny kupna. Stop-loss firmy Nasdaq staje się zleceniem rynkowym, gdy kurs akcji jest notowany po cenie stop-loss. AMEX i NYSE stop-loss umożliwiają nabycie praw do następnej sprzedaży na rynku, gdy cena jest sprzedawana po cenie stop. Istnieją trzy rodzaje zleceń stop-loss: Good till canceled (GTC) - ten typ zlecenia trwa do momentu wykonania zlecenia lub do momentu ręcznego anulowania zamówienia. Zamówienie dnia - stop-loss wygasa po jednym dniu handlu. Trailing stop - ten stop-loss następuje w określonej odległości od ceny rynkowej. ale nigdy nie porusza się w dół. Take-Profit (TP) Take-profit lub zlecenia z limitem są podobne do stop-loss, ponieważ są przekształcane w zamówienia rynkowe na sprzedaż po osiągnięciu punktu. Co więcej, punkty typu Take-profit są zgodne z tymi samymi zasadami, co punkty stop-loss w zakresie realizacji na giełdach NYSE, Nasdaq i AMEX. Istnieją jednak dwie różnice: nie ma punktu końcowego. (W przeciwnym razie nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć zysku) Punkt wyjścia musi być ustawiony powyżej bieżącej ceny rynkowej, zamiast poniżej. Opracowanie strategii wyjścia Istnieją trzy kwestie, które należy uwzględnić przy opracowywaniu strategii wyjścia. Pierwszym pytaniem, które powinieneś sobie zadać, jest: Jak długo planuję uczestniczyć w tym handlu Po drugie, Ile ryzyka chcę podjąć I wreszcie, Gdzie chcę się wycofać Jak długo planuję być w tym handlu? odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakim typem przedsiębiorcy jesteś. Jeśli jesteś w nim przez dłuższy czas (przez ponad miesiąc), powinieneś skupić się na następujących kwestiach: Ustalanie celów zysku, które mają być osiągnięte za kilka lat, co ograniczy twoją ilość transakcji Opracowanie końcowych punktów stop-loss, które pozwalaj, aby zyski były zamykane co jakiś czas, aby ograniczyć Twój potencjał spadkowy. Pamiętaj, że często głównym celem długoterminowych inwestorów jest zachowanie kapitału Zyskowanie zysków w poszczególnych okresach czasu w celu zmniejszenia zmienności podczas likwidacji. Pozwalając na zmienność, aby ograniczyć inwestycje do minimum. Tworzenie strategii wyjścia w oparciu o podstawowe czynniki ukierunkowane na długoterminowe Jeśli jednak prowadzisz działalność handlową krótkoterminowo, powinieneś zająć się tymi sprawami: Ustalanie krótkoterminowych celów zysku, które będą wykonywane w odpowiednim czasie w celu maksymalizacji zysków. Oto kilka typowych punktów wykonania: Opracowanie solidnych punktów stop-loss, które natychmiastowo pozbawiają się zasobów, które nie działają. Tworzenie strategii wyjścia w oparciu o czynniki techniczne lub fundamentalne mające wpływ na sytuację krótkoterminową. Ile ryzyka mam skłonności do podejmowania ryzyka jest ważnym czynnikiem przy inwestowaniu. Przy ustalaniu poziomu ryzyka. określasz, ile możesz utracić. To określi długość twojego handlu i rodzaj przestojów, z których będziesz korzystać. Ci, którzy pragną mniejszego ryzyka, mają tendencję do ograniczania napięć, a ci, którzy podejmują większe ryzyko, oferują bardziej hojny pokój w dół. Kolejną ważną rzeczą do zrobienia jest ustawienie punktów stop-loss, tak aby nie były kompensowane przez normalną niestabilność rynku. Można to zrobić na kilka sposobów. Wskaźnik beta może dać ci dobre wyobrażenie o tym, jak niestabilne są akcje w stosunku do rynku w ogóle. Jeśli ta liczba mieści się w zakresie od zera do dwóch, będziesz bezpieczny z punktem stop-loss o około 10 do 20 niższym niż w miejscu zakupu. Jeśli jednak w magazynie występuje beta o wartości wyższej niż trzy, warto rozważyć ustawienie niższej wartości stop-loss lub znalezienie ważnego poziomu, na którym można polegać (na przykład 52-tygodniowa średnia krocząca lub inny znaczący punkt). Gdzie chcę się wydostać? Dlaczego, możesz zapytać, czy chciałbyś wyznaczyć punkt zysku, w którym sprzedajesz, gdy twoje akcje są dobre? Wielu ludzi irracjonalnie przywiązuje się do swoich zasobów i trzyma te akcje, gdy bazowe Podstawy handlu uległy zmianie. Z drugiej strony, handlowcy czasami martwią się i sprzedają swoje aktywa, nawet jeśli nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach. Obie te sytuacje mogą prowadzić do strat i utraty szans na zysk. Ustalenie punktu, w którym będziesz sprzedawać, powoduje, że emocje tracą na wartości. Sam punkt wyjścia powinien zostać ustawiony na krytycznym poziomie cenowym. Dla inwestorów długoterminowych jest to często kamień milowy - taki jak roczny cel firmy. W przypadku inwestorów krótkoterminowych często odbywa się to w punktach technicznych, takich jak określone poziomy Fibonacciego, punkty obrotu lub inne podobne punkty. Wprowadzanie do działania Punkty wyjścia najlepiej wprowadzić natychmiast po umieszczeniu głównego handlu. Handlowcy mogą wejść do punktów wyjścia na jeden z dwóch sposobów: Większość platform transakcyjnych dla brokerów ma funkcjonalność pozwalającą na wprowadzanie zamówień. Alternatywnie, wielu brokerów pozwala na wywoływanie ich, aby umieszczać przy nich punkty wejścia. Jest jednak jeden wyjątek - wielu brokerów nie obsługuje zatrzymań końcowych. W rezultacie może być konieczne ponowne obliczenie i zmiana stop-loss w określonych odstępach czasu (na przykład co tydzień lub miesiąc). Ci, którzy nie mają funkcjonalności umożliwiającej wprowadzanie zamówień, mogą korzystać z innej techniki. Zamówienia z limitem również są realizowane na określonych poziomach cenowych. Wprowadzając zlecenie limitów, aby sprzedać taką samą ilość akcji, które posiadasz, skutecznie umieszczasz punkt stop-loss lub take-profit (ponieważ dwie pozycje będą się wzajemnie eliminować). Strategie wyjścia z dołu i inne techniki zarządzania pieniędzmi mogą znacznie zwiększyć twoje obroty, eliminując emocje i redukując ryzyko. Zanim przystąpisz do handlu, rozważ trzy wymienione powyżej kwestie i ustal punkt, w którym sprzedasz ze stratą, i punkt, w którym będziesz sprzedawać dla zysku. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w danym kraju graniczy w określonym czasie. Planowanie wyjścia jest istotną częścią planu handlowego, więc skupmy się na niektórych podstawowych metodach wyjścia z handlu i kilka zmiennych do rozważenia. Po pierwsze, spójrzmy na przykład tego, co często się zdarza, jeśli przedsiębiorca, no cóż, nazywają go Joe, wchodzi do handlu bez dobrego planu wyjścia z zapasów. Joe mówi, że wszedłem tak samo, jak stawka przekroczyła opór i zanim się zorientowałem, zarobiłem 3 dolary na handlu, ale nie byłem pewien, co robić. Patrzyłem, jak stado odbija się przez tydzień, a teraz mam 2 dolary. Kiedy Joe popełnił swój błąd A) Kiedy nie wziął zysków, gdy był dostępny B) Kiedy nie sprzedał, gdy wycofał się do swojego wpisu C) Kiedy nie ustawił zatrzymania D) Kiedy nie zaplanował wyjścia, zanim nie wejdzie do handel Odpowiedź: D. Różni handlowcy stosują różne strategie wyjścia, ale najważniejszym czynnikiem jest to, że przedsiębiorca musi mieć plan wyjścia przed wejściem do handlu. Handlowcy używają różnych strategii wyjścia. Poniżej omówiono kilka z nich: Zatrzymanie, Limit Orders Near Resistance i Selling at Some Percentage Gains. Przyjrzyj się także roli, jaką środowisko rynkowe odgrywa w podejmowaniu decyzji. W tej dyskusji skoncentrujemy się na długich tradycjach, ale te same pojęcia są prawdziwe w przypadku krótkich transakcji. Używanie przystanków i trailing stopów Na RightLine jesteśmy przekonani, że w niemal każdych okolicznościach najlepsza metoda wyjścia z pozycji ma zostać zatrzymana. Jasne, gdybyśmy wiedzieli, kiedy osiągnie szczyt, to lepiej umieścić szczyt lub zlecenie rynkowe. W rzeczywistości nie wiemy dokładnie, co stanie się jutro, więc sugerujemy, aby inwestorzy zatrzymali się, gdy początkowo wejdą na pozycję, a następnie podążają za nią wyżej, gdy kurs przesuwa się do przodu. Korzystanie z przystanków prawie zawsze eliminuje szansę na dużą stratę w tym samym czasie, co pozwala na generowanie zysków. W czasach poważnych wyścigów byków ta metoda jest świetna, ponieważ działa dobrze w przypadku akcji, które wciąż wybuchają. Kiedy dynamika zmienia się, inwestorzy są zatrzymywani gdzieś tuż poniżej najwyższych poziomów i chronią swój kapitał, aby mogli ponownie wejść, gdy akcje znów zaczną się podnosić. Jest kilka wad korzystania z przystanków. Po pierwsze, w okresach niepewności, handlowcy mogą zostać powstrzymani przed handlem z powodu zmienności w ciągu dnia, zanim poziom zapasów wzrośnie. Po drugie, ustawienie i śledzenie zapasów wymaga czasu i wymaga spójnego przeglądu. Naszym zdaniem, korzyści znacznie przewyższają wady i uważamy, że najbardziej poważni handlowcy powinni używać przystanków do opuszczania swoich transakcji. Sprzedaj zlecenia graniczne w pobliżu oporu Czasami akcje będą obracać się w zakresie, w którym wsparcie jest mocne na jednym poziomie cenowym, a opór jest silny na innym poziomie cenowym. Akcje mogą wykazywać trend wzrostowy lub spadkowy i obrót kanałem, w którym zarówno linia trendu wsparcia, jak i linia trendu oporu wyglądają na mocne. Niektórzy handlowcy wprowadzają długą pozycję, gdy akcje odbijają się od wsparcia, a następnie umieszczają zlecenie limitów, aby sprzedawać tuż poniżej poziomu oporu. Ta koncepcja opiera się na założeniu, że obrót w ramach zwykłego ruchu zapasów może zapewnić handel o ograniczonym ryzyku. W RightLine uważamy, że takie podejście jest dobre, ale można je poprawić, wykorzystując przystanki i regulując szczelność przystanków w zależności od tego, gdzie znajduje się zapas w kanale. Na przykład, po wejściu do handlu i ustawieniu początkowego postoju, zachęcamy do zaostrzenia postoju, ponieważ stado zbliża się do znanych poziomów oporu. Wtedy, gdy pień przesunie się przez opór, nie przegapisz potężnego pęknięcia, które zwykle towarzyszy przebiciu się przez opór. Z drugiej strony, jeśli stado odbija się od oporu, tracisz tylko niewielką część swoich zysków. Małe ryzyko spadku wartości jest w większości przypadków warte poprawy. Sprzedaż po cenie docelowej lub zysku procentowego Niektórzy handlowcy oglądają akcje, aby osiągnąć określony poziom ceny docelowej przed sprzedażą. Jeśli stan jest na poziomie 50 i wydaje im się, że osiągnie wartość 60, to kupuje zapasy i ostatecznie wystawia zlecenie limitów na sprzedaż w wieku 60 lat. Takie podejście nie jest zbyt czasochłonne, a dla niektórych rodzajów zapasów może mieć sens, ale w przypadku innych rodzajów zapasów może być dużym błędem. Średniozaawansowani inwestorzy na ogół korzystają z tej metody. Wadą tej metody jest to, że ignoruje wiele technicznych aspektów handlu. Ponadto, ponieważ większość brokerów nie zezwala na jednoczesne wprowadzanie dwóch zleceń sprzedaży, handlowcy nie mogą składać zarówno zlecenia limitów do sprzedaży po cenie docelowej, jak i zlecenia stop, aby zabezpieczyć się przed spadkiem. Handlowcy korzystający z tego podejścia muszą obserwować ruchy giełdowe, aby wiedzieć, kiedy zmienić zlecenie z limitem na zlecenie stop. W RightLine zazwyczaj nie chcemy sprzedawać po cenach docelowych lub po osiągnięciu pewnego zysku. Jednakże zajmujemy się zapasami, które klasyfikujemy jako podkłady odpowiednie dla transakcji średnio - i długoterminowych. Zapasy, które wybieramy jako podkłady, są zazwyczaj mocnymi zapasami, które mają dobre podstawy i są na ogół mniej zmienne niż inne zapasy śledzone przez RightLine. Każdy zapis jest inny, ale zwykle używamy znacznie luźniejszych przystanków na podkładach, przynajmniej do momentu, gdy zapasy osiągną wysoki poziom oporu lub nasze cele cenowe. Otoczenie rynkowe Przed zaplanowaniem wyjścia, spójrz na otoczenie rynkowe. Choć zdajemy sobie sprawę, że nie można dokładnie przewidzieć, co zrobi rynek, czujemy, że są chwile, kiedy ogólny kierunek rynku wydaje się jasny. Kiedy rynek jest niepewny, kupcy mogą chcieć pochylić się do akceptowania mniejszych zysków, stosując bardziej restrykcyjne przestoje i oczekując krótszych okresów utrzymywania. Z drugiej strony, gdy rynek trafia na wszystkie cylindry, należy rozważyć szukanie większych zysków, stosowanie luźniejszych przystanków i dłuższe trzymanie zapasów. Rynek często dyktuje, na jakie typy strategii wyjścia warto się zastanowić, ale częściej niż nam się to podoba, gdy stosujemy ustawienie początkowego zatrzymania, a następnie zatrzymujemy stoper wyżej. Ta metoda jest świetna, jeśli rynek konsekwentnie wywiera presję na akcje i działa dobrze, jeśli akcje są inwestowane w kanał, ponieważ inwestorzy wchodzą na wsparcie odskoku i zaciskają przystanki w pobliżu górnej części kanału. Uważamy, że nasza metoda wychodzenia z giełd jest jednym z najważniejszych powodów, dla których nasi czytelnicy odnoszą sukcesy, nawet na trudnych rynkach. Bez względu na wybraną strategię wyjścia, zrób swój plan i trzymaj się go. Strategia handlowania na wyjściu Strategia wyjścia składa się z dwóch części: Gdzie wyjdziesz z handlu, jeśli akcje nie pójdą na twoją korzyść Gdzie zdobędziesz zyski? jeśli akcje nie trafią na twoją korzyść Są to dwa pytania, które składają się na twoją strategię wyjścia. Musisz być w stanie odpowiedzieć na te pytania, aby konsekwentnie zarabiać pieniądze na giełdzie. 1. Ustalanie początkowego zlecenia stop loss Przy pierwszym zakupie (lub krótkiej) akcji należy ustawić początkowy punkt stop loss. To chroni Twój kapitał, jeśli akcje są przeciwko tobie. Istnieją dwa rodzaje: Fizyczna przerwa na stopę to zamówienie na sprzedaż (lub kup, jeśli masz mało), które złożysz u swojego brokera. Psychiczne zatrzymanie to kliknięcie przycisku sprzedaj (kup), aby wyjść z handlu. Z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia, jakiego typu używasz. Uwaga . Sprawdź tę stronę, dlaczego nie chcesz skorzystać z rzeczywistego zamówienia złożonego u brokera. Zanim zaczniesz handlować, będziesz potrzebował planu, który określi, kiedy wydostać się z handlu, jeśli nie przyjdzie na twoją korzyść. Jesteś zdyscyplinowanym przedsiębiorcą, który zawsze podąża za twoim planem (z prawej). Niezależnie od tego, czy używasz mentalnego postoju, czy fizycznego postoju, zawsze będziesz chciał wyjść z handlu, gdy ustalony wcześniej plan Ci powie. Gdzie jest twój początkowy przystanek Będziesz potrzebował przystanku, który ma sens i potrzebujesz go, by nie był szumem obecnej aktywności w magazynie. Sprawdź średni zakres zapasów w ciągu ostatnich 10 dni. Jeśli średni zakres akcji wynosi, powiedzmy 1,10, to twój przystanek musi być co najmniej tak daleki od ceny wejścia. Nie ma sensu, aby zatrzymać się. 25 centów od ceny wejścia, gdy zakres wynosi 1,10. Z pewnością przedwcześnie zostaniesz zatrzymany W przypadku długich pozycji początkowe zatrzymanie powinno odbywać się pod obszarem wsparcia i niskim punktem obrotu. W ten sposób: Na powyższym wykresie widać, że zapasy sprowadzają się do TAZ, a następnie odwracają się z niskim poziomem w poprzednim obszarze oporu. Wiemy, że opór może stać się wsparciem, więc sensowne jest umieszczenie naszego postoju pod niskim punktem obrotu (w kółko). Chcesz naprawdę prosty sposób na ustawienie początkowego zatrzymania. Porzuć zlecenie stop loss w ramach EMA z 30-dniowym wyprzedzeniem. Silny kapitał nie powinien spaść znacznie poniżej średniej ruchomej. Jeśli tak, to i tak chcesz wyjść z magazynu. Dlaczego powinieneś używać ogranicznika czasowego Kiedy kupujesz lub sprzedajesz zapasy, spodziewasz się, że zapasy przejdą na twoją korzyść w ciągu kilku dni. Co się stanie, jeśli tak się stanie? Czy nadal będziesz czekać na ruch w pożądanym kierunku? Nie. Będziesz chciał sprzedać (lub przykryć) swoje akcje i przejść do czegoś innego. Nie chcesz zaciągać kapitału obrotowego na akcje, które są po prostu inwestowane na boki. Traktuj towar jak pracownika. Jeśli nie zrobi tego, czego chcesz - wystrzel ją. 2. Strategie podejmowania zysków Teraz wiesz, jak wydostać się z zapasów, jeśli nie przychodzi to na twoją korzyść. Teraz porozmawiamy o kilku strategiach wyjścia, które można wykorzystać, aby czerpać zyski (jest to część zabawna). Jak korzystać z zatrzymań trailingowych Korzystanie z zatrzymań trailingowych jest łatwym i pozbawionym emocji sposobem wyjścia z handlu. Jeśli ten handel będzie typowy dla handlu wahadłowego z czasem utrzymywania 2-5 dni, wtedy możesz śledzić swoje postoje 10 lub 15 centów w ciągu ostatnich dni niskich lub obecnych niskich dni - w zależności od tego, która z nich jest niższa. Oto przykład: Strzałki wskazują na minima świec. Twoje zlecenie stop loss będzie pod tymi świecami. Uwaga . Zobacz tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zlecenia stop loss. Jeśli jesteś w stanie znaleźć zapasy na początku trendu, możesz chcieć utrzymać to przez dłuższy okres czasu. Posiadanie kilku wielkich zwycięzców co jakiś czas wzmocni twoje konto handlowe W tym przypadku możesz śledzić swoje postoje pod huśtawkami (lub szczyty dla szortów) aż do zatrzymania. W ten sposób: Na tym wykresie można śledzić swój post pod punktem zwrotnym nisko za każdym razem, gdy zapasy osiągną nowy szczyt. Sprzedaż przy oporze Kiedy kupujesz pullback, spójrz w lewo na wykresie na poprzednim wysokim punkcie obrotu. Jest to pierwszy obszar oporu, z którym spotka się stado. Oczywiście, masz nadzieję, że akcje będą napędzać ten obszar. Jeśli nie, sprzedaj. Oto przykład: jeśli kupiłeś ten czas przy wycofywaniu (strzałka), sprzedałbyś go w poprzednim wysokim punkcie obrotu (podświetlono na czerwono). Dlaczego powinieneś sprzedawać w siłę? Są chwile, kiedy możesz chcieć zdobyć zyski i sprzedać się w potężny rajd. Patrząc ponownie na ten sam wykres (inny obszar). Stado jest podatne na wyprzedaże, gdy zostanie przedłużone powyżej 10-okresowej średniej kroczącej. W tym przykładzie można zobaczyć, jak po zakupie pullback (strzałka), to zdjęcie eksplodowało przez poprzedni wysoki punkt obrotu. Powinieneś czerpać zyski tutaj. Gdybyś czekał na zatrzymanie, możesz stracić dużą część swoich zysków. Więc sensownym jest co najmniej odjęcie części zysków ze stołu (i wrzucenie trochę pieniędzy do kieszeni). Nie ma idealnej strategii. Próbowałem praktycznie każdej strategii wyjścia. Żadne nie są doskonałe. Czasami sprzedajesz zbyt wcześnie. Czasami sprzedajesz za późno. To złe wieści. Dobra wiadomość Nie potrzebujesz idealnej strategii wyjścia, aby odnieść sukces. Musisz tylko być w stanie chronić swoje pieniądze, gdy się mylisz - i czerpać zyski, gdy masz rację. 3 Podstawowe sposoby na wyjście z transakcji na rynku Forex Uzyskiwanie wielkich wyjść jest kluczowe dla udanej strategii handlowej Zrozumienie zarządzania pieniędzmi Nauka jak skonfigurować wyjścia w 3 różne sposoby: tradycyjny limit zatrzymania, średnia krocząca z zatrzymaniem końcowym i limit stopu oparty na lotności. Dzięki e-mailom, telefonom i tweetom wielu handlowców, z którymi codziennie pracuję, szybko wskazuje, dlaczego wchodzą na giełdę i są w stanie szczegółowo opisać każdą konfigurację. Ale coś, co widzę znacznie mniej, to handlarze mówiący o swoich planach wyjścia. Większość ostrożnych handlowców ustawi stop i limit, aby iść z ich handlu, ale Irsquod ryzykować, że większość handlowców spędzają lwią część swojego czasu na martwienie się o uzyskanie dobrych wpisów. Oznaczałoby to, że ustawili swoją strategię wyjścia jako refleksję, która dotyczy instruktora handlowego. Nasze wyjścia powinny być równie dobrze przemyślane, jak nasze zgłoszenia i musimy mieć jasne powody, dla których kończymy nasze transakcje i na jakich warunkach. Bez strategii wyjścia podejmujemy o wiele większe ryzyko niż powinniśmy. Zainteresowani naszymi analitykami Najlepsze opinie na temat najważniejszych rynków Sprawdź nasze bezpłatne przewodniki handlowe tutaj Wyjście ze strategii 1 ndash Tradycyjne StopLimit (przy użyciu odporności na wzmacniacze pomocnicze) Tradycyjna metoda ograniczania limitów to ta, której używam stale podczas moich prostych webinariów dotyczących strategii handlowej. Podoba mi się, ponieważ jest wszechstronny i skuteczny. Celem jest ustalenie naszego limitu i limitu, tak aby miały one pozytywny stosunek ryzyka do wynagrodzenia i są ustalane na poziomie wsparcia i oporu. Spójrzmy na przykład krótkiego handlu euro z USD, który nastąpił kilka tygodni temu na dziennym wykresie RSI. Learn Forex: Traditional StopLimit W oparciu o Support Resistance (stworzony z Marketscope 2.0) Kiedy sprzedajemy parę, chcemy spojrzeć na poprzednie bary i spojrzeć na oczywisty wysoki swing. Ten wysoki huśtawka może potencjalnie działać jako poziom oporu w przyszłości, dlatego chcielibyśmy ustawić spadek stopu o kilka pipsów powyżej tego poziomu. W ten sposób jedyny sposób, w jaki zostaliśmy usunięci z handlu, to to, że para ma wystarczającą siłę, aby osiągnąć nowy szczyt. Jest to w porządku, ponieważ jeśli para pokazuje tyle siły, to nie jest to para, którą i tak chcemy sprzedać. Następnie, zlecenie limitu, które umieścimy, będzie w 100% zależne od odległości zatrzymania. Korzystając z narzędzia linijki na naszym wykresie, powinniśmy ustalić, w jakim stopniu nasza strata stopu jest ustawiona w pipsach. W tym przykładzie nasz przystanek to 100 pipsów od naszej ceny wejścia. Powinniśmy dwukrotnie ograniczyć nasz limit do naszego postoju. To jest 200 pipsów w tym przykładzie. To da nam 1: 2 stosunek ryzyka do nagrody. Kolejna strategia wyjścia jest interesująca dla wielu osób, ponieważ obejmuje automatyzację handlu. Exit Strategy 2 ndash Średnia krocząca Stop Stop Od dawna wiadomo, że średnia krocząca może być skutecznym narzędziem do filtrowania kierunku, w którym para walutowa ma tendencje. Podstawową ideą jest to, że szukamy okazji do kupna tylko wtedy, gdy cena jest powyżej średniej kroczącej, a my szukamy szans sprzedaży tylko wtedy, gdy cena jest poniżej średniej kroczącej. Ale niektórzy handlowcy stwierdzili, że skuteczne może być użycie średniej ruchomej jako stop loss. Chodzi o to, że jeśli MA przechodzi z jednej strony na drugą, trend się zmienia. Gdybyśmy byli handlowcami trendów, chcielibyśmy zamknąć nasze pozycje, gdy ta zmiana nastąpi. Dlatego właśnie ustawienie straty stopu na podstawie średniej ruchomej może być skuteczne. W poniższym przykładzie szukamy wykresu M15 USDJPY, który jest obecnie w trendzie wzrostowym w oparciu o 100-sto procentową wykładniczą średnią kroczącą. W momencie, kiedy otworzyłem tę długą pozycję, umieściłem stop loss bezpośrednio na poziomie 100 EMA. To spowodowało, że straciliśmy stratę około 80 pipsów. Chcąc pozostać wiernym naszej regule 1: 2 ryzyka dla zysku, ustawiłem limit na 160 pipsów. Learn Forex: Stop Loss na podstawie średniej ruchomej w okresie 100 W miarę rozwoju handlu, wykładnicza średnia krocząca zmienia się wraz z każdą świecą, która jest tworzona co 15 minut. Podczas przenoszenia EMA zaktualizujemy stop loss, aby dopasować 100 EMA. Widać, że od czasu otwarcia handlu do chwili obecnej, 100 EMA wzrosło o 30 pipsów, podnosząc stop loss 30 pipsów obok niego. Oznacza to, że prawie 40 ryzyka, które podejmowaliśmy na początku naszego handlu, już nie istnieje. Ale zauważysz, że nasze limity zostaną ustalone na ilość pipsów, do których pierwotnie była ustawiona. Oznacza to, że nasz stosunek ryzyka do wynagrodzenia poprawia się przez cały okres trwania transakcji. Oczywiście wiem, że wielu inwestorów Forex czytających to nie ma czasu ręcznie zmieniać utraty stopu za każdym razem, gdy ich wykres wydrukuje nową świecę, więc dołączam bezpłatne linki do automatycznych strategii, które automatycznie dostosują stop loss w czasie rzeczywistym aby dopasować wybraną MA. Dopóki twoja platforma pozostanie otwarta i połączona z serwerami handlu, twój stop będzie się poruszał, dopóki handel nie zostanie zamknięty. Exit Strategy 3 ndash Zmienność limitu na podstawie liczby zmienności Irsquove zapisał najłatwiejszą strategię wyjścia na koniec. Ta ostatnia technika wykorzystuje ATR (Średni zakres rzeczywisty). ATR jest przeznaczony do pomiaru zmienności rynku. Przyjmując średni przedział między cenami High-Low dla ostatnich 14 świec, pokazuje, jak niekonsekwentnie zachowuje się rynek, i można go wykorzystać do ustawienia zatrzymania i limitu dla każdej transakcji. Im większy ATR w danej parze, tym większy powinien być twój przystanek. Ma to sens, ponieważ zatrzymanie na lotnej parze może zostać zatrzymane zbyt wcześnie. Ponadto, jeśli ustawimy nasz stop zbyt szeroki dla wolno poruszającej się pary, możemy być narażeni na większe ryzyko, niż powinniśmy. Na poniższym wykresie użyliśmy wskaźnika ATR Pips. Zalecam ustawić stop loss na co najmniej 100 ATR. W poniższym przykładzie ustawiamy stop loss na 43 pipsów. Kierując się naszym współczynnikiem ryzyka 1: 2, ustawiliśmy limit dwukrotnie, 86 pipsów. Learn Forex: Stop Loss - limit na podstawie zmienności (ATR) Wskaźnik ATR Pips dostosuje się do każdej ramy czasowej, którą na niego rzucasz, więc jest całkowicie uniwersalny. Po prostu ustaw swój przystanek na 100 ATR i ustaw dwukrotnie limit tej kwoty. Po ustaleniu limitu i limitu pozostaną one na tych poziomach przez cały czas trwania transakcji. Nie musisz przesuwać stopu i limitu, gdy zmienia się ATR. Kończenie z hukiem Pamiętaj, że handel forex to coś więcej niż tylko dobre wejścia, wyjścia powinny być równie ważne. Powinieneś zawsze mieć plan gry, zanim otworzysz jakąkolwiek pozycję i mam nadzieję, że 3 strategie wyjścia w tym artykule pomogą ci stworzyć zwycięski system lub ulepszyć istniejący system. --- Wpisany przez Rob Pasche DailyFX zapewnia wiadomości forex i analizę techniczną na temat trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe.